如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？
正确答案:
进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）
1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）
答案解析:有
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