睦霖题库
>
银行考试
>
初级银行业专业人员资格考试
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
A、期望法
B、方差一协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最热试题
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
最新试题
·
网上拆借业务的对象是（）。
·
农户联保贷款中联保协议有效期由借贷双方议定，但最长不得超过（
·
董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏
·
商业银行的市场风险管理政策和程序应当在并表基础上应用，并应当
·
下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。
·
信用风险具有明显的非系统性特征。（ ）
·
非现场监管报表和指标的新增、修订和废止，均应经会领导批准，并
·
不良贷款率=（关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款）／各项贷款×10
·
健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环
·
下列哪些财产可以用于抵偿债务（）。
