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银行外汇交易原理与实务

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2005年10月30日,某出口公司持有一张12月30日为到期日,金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现,银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇,如当时贴现率为6%,即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司?

正确答案: 贴现价格为10000×(1-6%×2/12)=9900美元
买入美元,付出人民币:9900×8.2757=81929.43RMB
答案解析:
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